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可以说我很早就观察到热卷超预期,然而却也没有想到它可以强到接棒螺纹成为新一轮上涨的主驱动,为黑色系的上涨再续命一次。到现在,热卷强劲的表需可以大体分为三类:1.终端刚需;2.下游补库存;3.贸易投机需求。从目前海内外制造业表现来看,第一类终端需求应该是稳步会上涨。如果制造业趋势性回暖,长期压低的下游是会进入到一个较长的补库周期,据我了解该补库周期已经在进行中。第三类投机需求,除了贸易商本身希望借助上涨行情囤货投机,还有之前由于看空热卷超卖的投机商需要空头回补的现象。所以,热卷现在逆季节性往上的表需,也是有一定泡沫,但是难点在于,由于2、3的进程不好判断,我们不知道泡沫可以吹到多大、持续多久。

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